MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực hiện các khoản thanh toán theo phân công của Kế toán trưởng; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ thanh toán.

Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ tín dụng, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh ngân hàng; làm việc trực tiếp với ngân hàng trong quá trình cấp tín dụng, giải ngân, quản lý hạn mức.

Theo dõi dòng tiền, số dư tài khoản, lập và kiểm soát lệnh thanh toán; điều phối dòng tiền giữa các công ty trong tập đoàn.

Quản lý các khoản vay ngắn hạn, dài hạn; theo dõi lịch trả gốc – lãi vay, đối chiếu dư nợ với ngân hàng.

Hạch toán nghiệp vụ ngân hàng, khoản vay, tiền lương, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC trên phần mềm Fast Accounting và MISA.

Lập, cập nhật báo cáo khoản vay, dòng tiền, dư nợ ngân hàng; báo cáo khoản vay nước ngoài theo quy định.

Thực hiện giao dịch ngân hàng: lập lệnh internet banking, lấy sổ phụ, rút séc, mở/điều chỉnh tài khoản, hồ sơ mua ngoại tệ thanh toán quốc tế.

Lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học, bảo mật thông tin.

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp